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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 303.00 | 5 933.00 | 1 370.00 | 7 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 660.00 | 31 876.00 | 785.00 | 32 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 402.00 | 55 182.00 | 56 220.00 | 111 402.00 |
BN En cours de production de biens | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 407.00 | 3 000.00 | 84 407.00 | 87 407.00 |
BZ Autres créances | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 268.00 | 3 000.00 | 188 268.00 | 191 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 670.00 | 58 182.00 | 244 488.00 | 302 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 302.00 | 141 440.00 | | 153 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | 11 863.00 | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 174 058.00 | 170 752.00 | | 174 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 362.00 | 3 629.00 | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 12 615.00 | | 15 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 851.00 | 54 430.00 | | 37 851.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 9 236.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 430.00 | 81 514.00 | | 70 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 488.00 | 252 266.00 | | 244 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 068.00 | 77 885.00 | | 60 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 445.00 | | 196 445.00 | 196 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 445.00 | | 196 445.00 | 196 445.00 |
FM Production stockée | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 120.00 | 18 925.00 | | 26 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 954.00 | 304 188.00 | | 229 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 648.00 | 292 325.00 | | 226 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | 11 863.00 | | 3 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 915.00 | 3 986.00 | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 110.00 | 3 072.00 | | 52 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 982.00 | 1 392.00 | | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | 1 680.00 | | 36 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VP Divers | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 397.00 | 124 331.00 | 4 066.00 | 128 397.00 |
VW T.V.A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 6 614.00 | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 125.00 | 5 222.00 | | 5 125.00 |
ST Autres comptes | 62 179.00 | 76 424.00 | | 62 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 735.00 | 23 665.00 | | 20 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 376.00 | 4 955.00 | | 9 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 481.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 7 095.00 | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 279.00 | 54 061.00 | | 38 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 559.00 | 8 050.00 | | 10 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 415.00 | 110 266.00 | | 97 415.00 |