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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 303.00 | 6 620.00 | 683.00 | 7 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 715.00 | 33 017.00 | 1 698.00 | 34 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 457.00 | 57 010.00 | 56 447.00 | 113 457.00 |
BN En cours de production de biens | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 040.00 | 3 000.00 | 123 040.00 | 126 040.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 790.00 | 3 000.00 | 219 790.00 | 222 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 248.00 | 60 010.00 | 276 237.00 | 336 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 125.00 | 15 000.00 | | 13 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 283.00 | 153 302.00 | | 147 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 809.00 | 3 306.00 | | 7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 170 668.00 | 174 058.00 | | 170 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 336.00 | 10 362.00 | | 22 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 15 142.00 | | 20 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | 37 851.00 | | 53 571.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | 5 472.00 | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 570.00 | 70 430.00 | | 105 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 237.00 | 244 488.00 | | 276 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 234.00 | 60 068.00 | | 83 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 087.00 | | 255 087.00 | 255 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 087.00 | | 255 087.00 | 255 087.00 |
FM Production stockée | | | -4 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | 26 120.00 | | 67.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 63.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | | | -5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 533.00 | 229 954.00 | | 250 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 723.00 | 226 648.00 | | 242 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 809.00 | 3 306.00 | | 7 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 066.00 | 3 915.00 | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 402.00 | | 2 055.00 | 111 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | | 2 055.00 | 39 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 182.00 | 1 828.00 | | 55 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 809.00 | 1 828.00 | | 37 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VP Divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
VW T.V.A. | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 361.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 531.00 | 5 125.00 | | 7 531.00 |
ST Autres comptes | 50 924.00 | 62 179.00 | | 50 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 149.00 | 20 735.00 | | 20 149.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940.00 | 9 376.00 | | 1 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 486.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 1 846.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 694.00 | 38 279.00 | | 51 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 997.00 | 10 559.00 | | 8 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 543.00 | 97 415.00 | | 80 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |