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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 025.00 | 12 261.00 | 8 763.00 | 21 025.00 |
AP Constructions | 1 519.00 | 969.00 | 550.00 | 1 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 687.00 | 72.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 536.00 | 9 013.00 | 1 523.00 | 10 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 225.00 | 23 130.00 | 11 094.00 | 34 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CF Disponibilités | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 582.00 | | 173 582.00 | 173 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 807.00 | 23 130.00 | 184 676.00 | 207 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 863.00 | 140 409.00 | | 149 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 702.00 | 9 453.00 | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 165 565.00 | 160 863.00 | | 165 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 162.00 | 5 964.00 | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 764.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 864.00 | 11 706.00 | | 10 864.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 111.00 | 31 038.00 | | 19 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 676.00 | 191 901.00 | | 184 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 111.00 | 31 039.00 | | 19 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 169.00 | | 277 169.00 | 277 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 898.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 898.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -898.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427.00 | 319.00 | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 709.00 | 283 254.00 | | 283 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 007.00 | 273 800.00 | | 279 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 702.00 | 9 454.00 | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 648.00 | | 9 578.00 | 24 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | 9 578.00 | 11 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 426.00 | 2 705.00 | | 20 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 962.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 928.00 | 1 743.00 | | 8 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |