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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 480.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 277.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 635.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 850.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 173.00 | 15 980.00 | | 3 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 290.00 | 1 193.00 | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 193 462.00 | 168 173.00 | | 193 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 6 981.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 2 315.00 | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 828.00 | 10 849.00 | | 19 828.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 447.00 | 14 604.00 | | 106 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 387.00 | 39 149.00 | | 159 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 850.00 | 207 321.00 | | 352 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 387.00 | 39 149.00 | | 159 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 16.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 16.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -134.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 598.00 | -401.00 | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 541.00 | 255 637.00 | | 375 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 251.00 | 254 444.00 | | 350 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 290.00 | 1 193.00 | | 25 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 272.00 | | 13 900.00 | 46 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 374.00 | | 12 818.00 | 31 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | | 1 083.00 | 14 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 650.00 | 5 580.00 | | 35 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 291.00 | 4 272.00 | | 22 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 1 308.00 | | 13 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
UX Autres créances clients | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 387.00 | 159 387.00 | | 159 387.00 |