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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 694.00 | | 469 694.00 | 469 694.00 |
AP Constructions | 97 126.00 | 93 659.00 | 3 466.00 | 97 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 517.00 | 176 025.00 | 12 492.00 | 188 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 477.00 | 124 214.00 | 65 262.00 | 189 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 846.00 | 393 899.00 | 550 946.00 | 944 846.00 |
BT Marchandises | 116 745.00 | | 116 745.00 | 116 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131.00 | 1 916.00 | 6 215.00 | 8 131.00 |
BZ Autres créances | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CF Disponibilités | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 382.00 | 1 916.00 | 173 465.00 | 175 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 228.00 | 395 816.00 | 724 411.00 | 1 120 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DG Autres réserves | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
DH Report à nouveau | -111 177.00 | | | -111 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 207.00 | | | 236 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 227.00 | | | 578 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 411.00 | | | 724 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 905 181.00 | | 2 905 181.00 | 2 905 181.00 |
FG Production vendue services | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 474.00 | | 2 909 474.00 | 2 909 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 186.00 | | | -9 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 113.00 | | | 2 944 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 083.00 | | | 2 946 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 619.00 | | | 943 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 894.00 | | | 473 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 628.00 | 33 271.00 | | 360 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 628.00 | 33 271.00 | | 360 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 207.00 | 236 207.00 | | 236 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 987.00 | 40 079.00 | 76 908.00 | 116 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 360.00 | 40 330.00 | 30.00 | 40 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 228.00 | 501 320.00 | 76 908.00 | 578 228.00 |