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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 700.00 | | 2 516 700.00 | 2 516 700.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 126.00 | | 2 568 126.00 | 2 568 126.00 |
CU Autres participations | 2 516 700.00 | | 2 516 700.00 | 2 516 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 41 901.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 772 121.00 | 649 783.00 | | 772 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 568.00 | 190 436.00 | | 75 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 689.00 | 1 982 121.00 | | 2 057 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 124.00 | 451 434.00 | | 308 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 330.00 | 192 336.00 | | 199 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 556.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 437.00 | 661 658.00 | | 510 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 126.00 | 2 643 778.00 | | 2 568 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 274.00 | 366 461.00 | | 359 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 2 296.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 2 296.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -2 296.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 333.00 | -13 633.00 | | -11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 768.00 | 221 845.00 | | 100 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 199.00 | 31 408.00 | | 25 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 568.00 | 190 436.00 | | 75 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 700.00 | | | 2 516 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 700.00 | | | 2 516 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 197.00 | 144 033.00 | 151 163.00 | 295 197.00 |
VI Groupe et associés | 199 330.00 | 199 330.00 | | 199 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 437.00 | 359 274.00 | 151 163.00 | 510 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | 1 662.00 | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 2 620.00 | 3 212.00 | | 2 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 387.00 | 4 874.00 | | 5 387.00 |