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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 700.00 | | 2 516 700.00 | 2 516 700.00 |
BZ Autres créances | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 989.00 | | 550 989.00 | 550 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 689.00 | | 3 067 689.00 | 3 067 689.00 |
CU Autres participations | 2 516 700.00 | | 2 516 700.00 | 2 516 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 981.00 | 1 015 413.00 | | 1 119 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 226.00 | 104 568.00 | | 143 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 206.00 | 2 329 981.00 | | 2 473 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 132.00 | 165 804.00 | | 539 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 5 208.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 760.00 | 19 075.00 | | 51 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 483.00 | 190 087.00 | | 594 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 689.00 | 2 520 067.00 | | 3 067 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 483.00 | 190 087.00 | | 594 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 250.00 | -5 067.00 | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | 120 000.00 | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 774.00 | 15 432.00 | | 21 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 226.00 | 104 568.00 | | 143 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 700.00 | | | 2 516 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 700.00 | | | 2 516 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 539 132.00 | 539 132.00 | | 539 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 483.00 | 594 483.00 | | 594 483.00 |