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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 978.00 | 35 938.00 | 44 040.00 | 79 978.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 110.00 | 36 055.00 | 169 055.00 | 205 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
072 Créances – Autres | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
084 Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
110 Total général Actif | 254 576.00 | 36 055.00 | 218 521.00 | 254 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 156.00 | | | 337 156.00 |
230 Autres produits | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 481.00 | | | 352 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 021.00 | | | 144 021.00 |
252 Charges sociales | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
262 Autres charges | 951.00 | | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 435.00 | | | 326 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 429.00 | | | 188 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25.00 | | | 25.00 |