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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 621.00 | 178.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 492.00 | 71 149.00 | 98 343.00 | 169 492.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 306.00 | 71 771.00 | 223 536.00 | 295 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
072 Créances – Autres | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
084 Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
110 Total général Actif | 317 115.00 | 71 771.00 | 245 344.00 | 317 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 409.00 | | | 314 409.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 702.00 | | | 323 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
252 Charges sociales | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 870.00 | | | 329 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 008.00 | | | -7 008.00 |