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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 528 026.00 | 1 938 319.00 | 8 589 706.00 | 10 528 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 306 244.00 | 1 938 319.00 | 20 367 924.00 | 22 306 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 8 059 252.00 | | 8 059 252.00 | 8 059 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 218 607.00 | | 218 607.00 | 218 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 540.00 | | 8 279 540.00 | 8 279 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 585 784.00 | 1 938 319.00 | 28 647 464.00 | 30 585 784.00 |
CU Autres participations | 11 778 218.00 | | 11 778 218.00 | 11 778 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 065.00 | 1 627 065.00 | | 1 627 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 905.00 | 6 037.00 | | 39 905.00 |
DH Report à nouveau | 758 182.00 | 739 677.00 | | 758 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 898.00 | 52 372.00 | | 465 898.00 |
DK Provisions réglementées | 599 402.00 | 599 402.00 | | 599 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 453.00 | 3 024 554.00 | | 3 490 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 175 259.00 | 8 364 531.00 | | 13 175 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043 354.00 | 10 745 755.00 | | 11 043 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 17 276.00 | | 19 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 171.00 | 150 781.00 | | 77 171.00 |
EA Autres dettes | 842 104.00 | 6 764 433.00 | | 842 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 157 011.00 | 26 042 777.00 | | 25 157 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 647 464.00 | 29 067 331.00 | | 28 647 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 820.00 | | 562 820.00 | 562 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 820.00 | | 562 820.00 | 562 820.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 975.00 | 103.00 | | 43 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 975.00 | 103.00 | | 43 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 975.00 | -103.00 | | -43 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 985.00 | 61 544.00 | | -211 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 849.00 | 1 879 383.00 | | 2 224 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 950.00 | 1 827 010.00 | | 1 758 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 898.00 | 52 372.00 | | 465 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 005.00 | 9 805.00 | | 6 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 306 244.00 | | | 22 306 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 778 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 306 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 528 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 528 026.00 | | | 10 528 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 778 218.00 | | | 11 778 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 386.00 | 350 934.00 | | 1 587 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587 386.00 | 350 934.00 | | 1 587 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 402.00 | | | 599 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 402.00 | | | 599 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 104.00 | 842 104.00 | | 842 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VC Groupe et associés | 7 550 499.00 | | | 7 550 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 172 063.00 | 1 108 729.00 | 4 386 667.00 | 13 172 063.00 |
VI Groupe et associés | 11 043 354.00 | 11 043 354.00 | | 11 043 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 160 000.00 | | | 13 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 299 875.00 | | | 8 299 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 306.00 | | | 489 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 060 789.00 | 8 060 789.00 | | 8 060 789.00 |
VW T.V.A. | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 157 012.00 | 13 093 678.00 | 4 386 667.00 | 25 157 012.00 |