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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 528 026.00 | 2 640 188.00 | 7 887 837.00 | 10 528 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 308 644.00 | 2 640 188.00 | 19 668 455.00 | 22 308 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BZ Autres créances | 10 378 653.00 | | 10 378 653.00 | 10 378 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 1 304 692.00 | | 1 304 692.00 | 1 304 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151 489.00 | | 12 151 489.00 | 12 151 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 460 133.00 | 2 640 188.00 | 31 819 945.00 | 34 460 133.00 |
CU Autres participations | 11 778 618.00 | | 11 778 618.00 | 11 778 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 065.00 | 1 627 065.00 | | 1 627 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 418.00 | 63 200.00 | | 85 418.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 929.00 | 1 200 786.00 | | 1 622 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 698.00 | 444 361.00 | | -705 698.00 |
DK Provisions réglementées | 599 402.00 | 599 402.00 | | 599 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 116.00 | 3 934 814.00 | | 3 229 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 103 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 477 994.00 | 12 167 399.00 | | 27 477 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 054.00 | 20 384.00 | | 23 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 676.00 | 132 290.00 | | 247 676.00 |
EA Autres dettes | 842 104.00 | 842 104.00 | | 842 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 590 828.00 | 25 266 009.00 | | 28 590 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 819 945.00 | 29 200 824.00 | | 31 819 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 925.00 | | 1 013 925.00 | 1 013 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 925.00 | | 1 013 925.00 | 1 013 925.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 121.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 121.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 121.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 034.00 | -260 032.00 | | -243 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 415.00 | 1 423 287.00 | | 1 249 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 114.00 | 978 926.00 | | 1 955 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 698.00 | 444 361.00 | | -705 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 308 644.00 | | | 22 308 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 780 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 308 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 528 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 528 026.00 | | | 10 528 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780 618.00 | | | 11 780 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 254.00 | 350 934.00 | | 2 289 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289 254.00 | 350 934.00 | | 2 289 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 402.00 | | | 599 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 402.00 | | | 599 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 104.00 | 842 104.00 | | 842 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 27 477 995.00 | 27 477 995.00 | | 27 477 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 063 333.00 | | | 12 063 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 034.00 | 251 034.00 | | 251 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123 542.00 | 10 123 542.00 | | 10 123 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848 653.00 | 10 846 653.00 | 2 000.00 | 10 848 653.00 |
VW T.V.A. | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 590 829.00 | 28 590 829.00 | | 28 590 829.00 |