| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 116.00 | 37 683.00 | 9 433.00 | 47 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 847.00 | 68 571.00 | 29 276.00 | 97 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 617.00 | 107 254.00 | 40 363.00 | 147 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BN En cours de production de biens | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 749.00 | | 87 749.00 | 87 749.00 |
BZ Autres créances | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 886.00 | | 196 886.00 | 196 886.00 |
CF Disponibilités | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 145.00 | | 440 145.00 | 440 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 762.00 | 107 254.00 | 480 508.00 | 587 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 901.00 | 159 804.00 | | 220 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 629.00 | 61 097.00 | | 59 629.00 |
DL TOTAL (I) | 288 780.00 | 229 151.00 | | 288 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 523.00 | 21 550.00 | | 13 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 5 606.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 980.00 | 49 903.00 | | 59 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 141.00 | 101 028.00 | | 101 141.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 4 855.00 | | 4 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 728.00 | 182 942.00 | | 191 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 508.00 | 412 093.00 | | 480 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 908.00 | 169 420.00 | | 182 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 281.00 | | 7 049.00 | 141 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 147 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 144 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 485.00 | | 6 191.00 | 139 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 858.00 | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 320.00 | 16 647.00 | 713.00 | 91 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 320.00 | 16 647.00 | 713.00 | 90 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 523.00 | 4 703.00 | 8 820.00 | 13 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VP Divers | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 547.00 | 121 547.00 | | 121 547.00 |
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 728.00 | 182 908.00 | 8 820.00 | 191 728.00 |