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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 451.00 | 41 364.00 | 7 086.00 | 48 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 436.00 | 62 050.00 | 53 385.00 | 115 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 690.00 | 104 415.00 | 67 275.00 | 171 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BN En cours de production de biens | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 235.00 | | 164 235.00 | 164 235.00 |
BZ Autres créances | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 886.00 | | 226 886.00 | 226 886.00 |
CF Disponibilités | 123 991.00 | | 123 991.00 | 123 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 145.00 | | 559 145.00 | 559 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 835.00 | 104 415.00 | 626 420.00 | 730 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 105.00 | | | 179 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
DL TOTAL (I) | 370 782.00 | | | 370 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
EA Autres dettes | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 637.00 | | | 255 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 420.00 | | | 626 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 761.00 | | | 238 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 963.00 | | | 144 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 254.00 | 14 683.00 | 17 522.00 | 107 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 254.00 | 14 683.00 | 17 522.00 | 106 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 271.00 | 11 395.00 | 16 876.00 | 28 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 185.00 | 197 513.00 | 6 672.00 | 204 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 637.00 | 238 762.00 | 16 876.00 | 255 637.00 |