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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 518.00 | 518.00 | 115 000.00 | 115 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 170.00 | 67 585.00 | 87 585.00 | 155 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 688.00 | 68 103.00 | 202 585.00 | 270 688.00 |
060 Stock marchandises | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
084 Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
110 Total général Actif | 362 643.00 | 68 103.00 | 294 539.00 | 362 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 746 606.00 | 750 108.00 | | 746 606.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 697.00 | 6 390.00 | | 6 697.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 1 485.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 747.00 | 757 983.00 | | 753 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 418.00 | 550 876.00 | | 544 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 441.00 | -3 100.00 | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 79 149.00 | 74 491.00 | | 79 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | 2 994.00 | | 4 927.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 994.00 | 70 531.00 | | 68 994.00 |
252 Charges sociales | 16 481.00 | 12 682.00 | | 16 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 028.00 | 7 859.00 | | 15 028.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 3.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 480.00 | 716 334.00 | | 729 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 267.00 | 41 649.00 | | 24 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 280.00 | 1 083.00 | | 5 280.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | 3 600.00 | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 5 325.00 | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 173.00 | 33 807.00 | | 23 173.00 |