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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 518.00 | 518.00 | 115 000.00 | 115 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 076.00 | 144 520.00 | 107 556.00 | 252 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 594.00 | 145 038.00 | 222 556.00 | 367 594.00 |
060 Stock marchandises | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
072 Créances – Autres | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
084 Disponibilités | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 323.00 | | 207 323.00 | 207 323.00 |
110 Total général Actif | 574 917.00 | 145 038.00 | 429 878.00 | 574 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 523.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 634.00 | | | 370 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |