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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 871.00 | 314 648.00 | 103 222.00 | 417 871.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 386.00 | 314 648.00 | 188 737.00 | 503 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
084 Disponibilités | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
110 Total général Actif | 649 823.00 | 314 648.00 | 335 175.00 | 649 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 261 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -396 000.00 | | | -396 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 964.00 | | | 849 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -346 579.00 | | | -346 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |