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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 906.00 | 370 143.00 | 66 763.00 | 436 906.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 421.00 | 370 143.00 | 152 278.00 | 522 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 118 686.00 | | 118 686.00 | 118 686.00 |
084 Disponibilités | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 481.00 | 40 000.00 | 144 481.00 | 184 481.00 |
110 Total général Actif | 706 902.00 | 410 143.00 | 296 759.00 | 706 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 188 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 036.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 394 142.00 | | | 394 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522 421.00 | | | 522 421.00 |