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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 937.00 | 10 640.00 | 6 297.00 | 16 937.00 |
040 Immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 231.00 | 12 620.00 | 10 611.00 | 23 231.00 |
060 Stock marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 053.00 | 28 814.00 | 190 239.00 | 219 053.00 |
072 Créances – Autres | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
084 Disponibilités | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 037.00 | 28 814.00 | 325 223.00 | 354 037.00 |
110 Total général Actif | 377 268.00 | 41 434.00 | 335 834.00 | 377 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 956 062.00 | | | 956 062.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 776.00 | | | 957 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468 566.00 | | | 468 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
242 Autres charges externes. | 263 264.00 | | | 263 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 75 821.00 | | | 75 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 040.00 | | | 133 040.00 |
252 Charges sociales | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 923 565.00 | | | 923 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
294 Charges financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |