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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 8 953.00 | 5 188.00 | 3 764.00 | 8 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 283.00 | 8 057.00 | 1 225.00 | 9 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 529.00 | 15 225.00 | 9 304.00 | 24 529.00 |
BT Marchandises | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 038.00 | 35 422.00 | 176 616.00 | 212 038.00 |
BZ Autres créances | 82 985.00 | 5 719.00 | 77 266.00 | 82 985.00 |
CF Disponibilités | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 499.00 | 41 141.00 | 303 358.00 | 344 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 029.00 | 56 366.00 | 312 662.00 | 369 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 111 769.00 | | | 111 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
EA Autres dettes | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 893.00 | | | 200 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 662.00 | | | 312 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 570.00 | | 1 016 570.00 | 1 016 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 570.00 | | 1 016 570.00 | 1 016 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -766.00 | | | -766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 970.00 | | | 1 019 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 878.00 | | | 1 017 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 231.00 | | 1 299.00 | 23 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | | 1 299.00 | 16 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 156.00 | 1 069.00 | | 14 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 1 069.00 | | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 212 039.00 | 212 039.00 | | 212 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VP Divers | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 527.00 | 296 213.00 | 4 314.00 | 300 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |