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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 743.00 | 11 862.00 | 68 881.00 | 80 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 919.00 | 13 162.00 | 100 757.00 | 113 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 120.00 | | 193 120.00 | 193 120.00 |
072 Créances – Autres | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
084 Disponibilités | 141 122.00 | | 141 122.00 | 141 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 642.00 | | 349 642.00 | 349 642.00 |
110 Total général Actif | 463 561.00 | 13 162.00 | 450 399.00 | 463 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 27 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |