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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 555.00 | 14 087.00 | 24 467.00 | 38 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 431.00 | 15 387.00 | 56 043.00 | 71 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 169.00 | | 147 169.00 | 147 169.00 |
072 Créances – Autres | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
084 Disponibilités | 126 038.00 | | 126 038.00 | 126 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 769.00 | | 283 769.00 | 283 769.00 |
110 Total général Actif | 355 199.00 | 15 387.00 | 339 812.00 | 355 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 789.00 | | | -7 789.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 789.00 | | | -7 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |