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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
AN Terrains | 212 047.00 | 47 245.00 | 164 802.00 | 212 047.00 |
AP Constructions | 391 874.00 | 368 045.00 | 23 829.00 | 391 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 327.00 | 261 871.00 | 84 456.00 | 346 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 748.00 | 300 632.00 | 531 116.00 | 831 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 896.00 | 1 007 526.00 | 808 369.00 | 1 815 896.00 |
BT Marchandises | 241 422.00 | 14 452.00 | 226 969.00 | 241 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 455.00 | 9 716.00 | 857 739.00 | 867 455.00 |
BZ Autres créances | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
CF Disponibilités | 229 520.00 | | 229 520.00 | 229 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 562.00 | 24 168.00 | 1 712 394.00 | 1 736 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 458.00 | 1 031 695.00 | 2 520 763.00 | 3 552 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 341 094.00 | 296 619.00 | | 341 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 657.00 | 156 474.00 | | 137 657.00 |
DL TOTAL (I) | 863 750.00 | 838 094.00 | | 863 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 610.00 | 30 245.00 | | 28 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 610.00 | 30 245.00 | | 28 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 605.00 | 101 587.00 | | 582 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 114.00 | 411 698.00 | | 430 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 052.00 | 209 405.00 | | 213 052.00 |
EA Autres dettes | 398 836.00 | 375 087.00 | | 398 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 403.00 | 1 101 572.00 | | 1 628 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 763.00 | 1 969 911.00 | | 2 520 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 245.00 | | 1 635.00 | 30 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 862.00 | 18 577.00 | 39 270.00 | 44 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 107.00 | 18 577.00 | 40 905.00 | 75 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 577.00 | 39 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 114.00 | 430 114.00 | | 430 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 836.00 | 398 836.00 | | 398 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 820.00 | 129 233.00 | 452 586.00 | 581 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 701.00 | 965 534.00 | 4 167.00 | 969 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 403.00 | 1 175 817.00 | 452 586.00 | 1 628 403.00 |