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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 292.00 | 38 702.00 | 6 590.00 | 45 292.00 |
AN Terrains | 260 076.00 | 69 811.00 | 190 265.00 | 260 076.00 |
AP Constructions | 560 028.00 | 449 267.00 | 110 761.00 | 560 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 091.00 | 398 740.00 | 82 351.00 | 481 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 444.00 | 794 091.00 | 209 353.00 | 1 003 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 421.00 | 1 750 611.00 | 603 810.00 | 2 354 421.00 |
BT Marchandises | 276 978.00 | | 276 978.00 | 276 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 295.00 | 3 148.00 | 952 147.00 | 955 295.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 458 839.00 | | 458 839.00 | 458 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 426.00 | 3 148.00 | 1 836 277.00 | 1 839 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 846.00 | 1 753 759.00 | 2 440 087.00 | 4 193 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 780 675.00 | 676 854.00 | | 780 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 562.00 | 215 821.00 | | 269 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 237.00 | 1 277 675.00 | | 1 435 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937.00 | 146 855.00 | | 5 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 942.00 | 411 172.00 | | 479 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 966.00 | 176 475.00 | | 189 966.00 |
EA Autres dettes | 325 209.00 | 317 598.00 | | 325 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 850.00 | 1 055 896.00 | | 1 004 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 087.00 | 2 333 570.00 | | 2 440 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 404.00 | 231 481.00 | 88 274.00 | 1 607 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 516.00 | 5 186.00 | | 33 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 888.00 | 226 295.00 | 88 274.00 | 1 573 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 942.00 | 479 942.00 | | 479 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 966.00 | 189 966.00 | | 189 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 209.00 | 325 209.00 | | 325 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 955 295.00 | 955 295.00 | | 955 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 098.00 | 1 003 609.00 | 4 489.00 | 1 008 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 850.00 | 1 004 850.00 | | 1 004 850.00 |