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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 658.00 | | 748 658.00 | 748 658.00 |
CU Autres participations | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 1 295.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 45 458.00 | 24 605.00 | | 45 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 936.00 | 21 951.00 | | 11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 563 787.00 | 551 851.00 | | 563 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 895.00 | 156 051.00 | | 125 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880.00 | 12 469.00 | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 148.00 | | 2 829.00 |
EA Autres dettes | 43 267.00 | 42 467.00 | | 43 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 871.00 | 213 135.00 | | 184 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 658.00 | 764 986.00 | | 748 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 976.00 | 41 998.00 | | 58 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 840.00 | 29 760.00 | | 19 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904.00 | 7 809.00 | | 7 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 936.00 | 21 951.00 | | 11 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 871.00 | 58 976.00 | | 184 871.00 |