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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 017.00 | | 776 017.00 | 776 017.00 |
CU Autres participations | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | 2 393.00 | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 56 798.00 | 45 458.00 | | 56 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 088.00 | 11 936.00 | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 575 875.00 | 563 787.00 | | 575 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 956.00 | 125 895.00 | | 94 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 589.00 | 12 880.00 | | 59 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 2 829.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 44 067.00 | 43 267.00 | | 44 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 142.00 | 184 871.00 | | 200 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 017.00 | 748 658.00 | | 776 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 186.00 | 58 976.00 | | 105 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 752.00 | 7 904.00 | | 7 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 088.00 | 11 936.00 | | 12 088.00 |