| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 878.00 | 521.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 952.00 | 216 867.00 | 295 084.00 | 511 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 359.00 | 217 745.00 | 295 613.00 | 513 359.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 047.00 | 10 000.00 | 68 047.00 | 78 047.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 158.00 | 10 000.00 | 99 158.00 | 109 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 517.00 | 227 745.00 | 394 772.00 | 622 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 322.00 | 39 553.00 | | -77 322.00 |
DL TOTAL (I) | -57 700.00 | 59 176.00 | | -57 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 994.00 | 230 802.00 | | 166 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 599.00 | 135 901.00 | | 234 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 31 165.00 | | 14 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 460.00 | 6 934.00 | | 14 460.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 37 822.00 | | 7 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 472.00 | 442 627.00 | | 452 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 772.00 | 501 803.00 | | 394 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FG Production vendue services | 193 304.00 | | 193 304.00 | 193 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 504.00 | | 214 504.00 | 214 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | 141 333.00 | | 40 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 833.00 | 164 047.00 | | 40 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 543.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 580.00 | 94 376.00 | | 39 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 084.00 | 94 919.00 | | 40 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 69 128.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 679.00 | 352 152.00 | | 258 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 002.00 | 312 598.00 | | 336 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 322.00 | 39 553.00 | | -77 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 724.00 | 21 075.00 | | 9 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 384.00 | 97 418.00 | 16 057.00 | 136 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 384.00 | 97 418.00 | 16 057.00 | 136 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 415.00 | 234 415.00 | | 234 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UX Autres créances clients | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 995.00 | 64 850.00 | 102 144.00 | 166 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 288.00 | 350 144.00 | 102 144.00 | 452 288.00 |