| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 158.00 | 242.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 760.00 | 146 003.00 | 293 757.00 | 439 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 167.00 | 147 161.00 | 294 006.00 | 441 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 171.00 | 10 000.00 | 100 171.00 | 110 171.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 392.00 | 10 000.00 | 116 392.00 | 126 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 559.00 | 157 161.00 | 410 398.00 | 567 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DH Report à nouveau | -77 323.00 | | | -77 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 512.00 | -77 323.00 | | 159 512.00 |
DL TOTAL (I) | 101 811.00 | -57 700.00 | | 101 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 144.00 | 166 995.00 | | 102 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 512.00 | 234 600.00 | | 109 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 497.00 | 14 871.00 | | 54 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 720.00 | 14 461.00 | | 41 720.00 |
EA Autres dettes | | 7 823.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713.00 | 13 724.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 587.00 | 452 473.00 | | 308 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 398.00 | 394 772.00 | | 410 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 353.00 | 452 473.00 | | 272 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 148 706.00 | | 148 706.00 | 148 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 706.00 | | 148 706.00 | 148 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 667.00 | 40 833.00 | | 267 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 667.00 | 40 833.00 | | 267 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 504.00 | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 779.00 | 39 581.00 | | 100 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 320.00 | 40 085.00 | | 103 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 346.00 | 748.00 | | 164 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 166.00 | 258 680.00 | | 418 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 654.00 | 336 002.00 | | 258 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 512.00 | -77 323.00 | | 159 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 359.00 | | 167 344.00 | 513 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 536.00 | 441 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 536.00 | 441 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 352.00 | | 167 344.00 | 513 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 745.00 | 68 172.00 | 138 757.00 | 217 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 745.00 | 68 172.00 | 138 757.00 | 217 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 144.00 | 65 911.00 | 36 234.00 | 102 144.00 |
VI Groupe et associés | 109 377.00 | 109 377.00 | | 109 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 587.00 | 272 353.00 | 36 234.00 | 308 587.00 |