| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 500.00 | 6 000.00 | 25 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | 6 000.00 | 10 833.00 | 16 833.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 969.00 | 6 000.00 | 16 969.00 | 22 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 469.00 | 12 000.00 | 42 469.00 | 54 469.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | 6 000.00 | 25 500.00 | 31 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
DH Report à nouveau | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 123.00 | 13 396.00 | | -5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 18 156.00 | 23 280.00 | | 18 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911.00 | 11 923.00 | | 15 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 1 458.00 | | 3 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 002.00 | 3 022.00 | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 312.00 | 23 903.00 | | 24 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 469.00 | 47 183.00 | | 42 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 312.00 | 23 903.00 | | 24 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | 4 116.00 | | 4 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 50.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 50.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 233.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 50.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246.00 | 283.00 | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -233.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 236.00 | 33 172.00 | | 33 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 359.00 | 19 776.00 | | 38 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 123.00 | 13 396.00 | | -5 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 31 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 222.00 | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 716.00 | 2 418.00 | | 2 716.00 |
ST Autres comptes | 3 698.00 | 1 093.00 | | 3 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | 428.00 | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 964.00 | 5 801.00 | | 3 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 393.00 | 1 116.00 | | 1 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 134.00 | 4 231.00 | | 7 134.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |