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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 53.00 | 478.00 | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 209.00 | 1 883.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 123.00 | 23 362.00 | 10 761.00 | 34 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BZ Autres créances | 20 853.00 | 6 000.00 | 14 853.00 | 20 853.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 597.00 | 6 000.00 | 22 597.00 | 28 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 720.00 | 29 362.00 | 33 358.00 | 62 720.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | 23 100.00 | 8 400.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
DH Report à nouveau | 8 640.00 | 13 396.00 | | 8 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 976.00 | -4 756.00 | | -7 976.00 |
DL TOTAL (I) | 10 548.00 | 18 523.00 | | 10 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 230.00 | 15 911.00 | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 813.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | 4 002.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 810.00 | 24 312.00 | | 22 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 358.00 | 42 836.00 | | 33 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 810.00 | 24 312.00 | | 22 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 540.00 | -5 483.00 | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 142.00 | 33 236.00 | | 46 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 118.00 | 37 992.00 | | 54 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 976.00 | -4 756.00 | | -7 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500.00 | | 2 623.00 | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 17 100.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 17 100.00 | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VI Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 194.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | 2 716.00 | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 35 054.00 | 3 698.00 | | 35 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | 720.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 205.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | 399.00 | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 385.00 | 3 964.00 | | 9 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 066.00 | 1 393.00 | | 7 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 879.00 | 7 134.00 | | 37 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |