| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591.00 | 854.00 | 2 736.00 | 3 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 235.00 | 854.00 | 15 380.00 | 16 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 841.00 | | 184 841.00 | 184 841.00 |
BZ Autres créances | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CF Disponibilités | 118 671.00 | | 118 671.00 | 118 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 046.00 | | 347 046.00 | 347 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 280.00 | 854.00 | 362 426.00 | 363 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 498.00 | 35 844.00 | | 35 498.00 |
DL TOTAL (I) | 81 342.00 | 45 844.00 | | 81 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 523.00 | 4 009.00 | | 10 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 478.00 | 13 764.00 | | 13 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 925.00 | 70 185.00 | | 79 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 759.00 | 52 537.00 | | 108 759.00 |
EA Autres dettes | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 085.00 | 140 495.00 | | 281 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 426.00 | 186 339.00 | | 362 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 085.00 | 140 495.00 | | 281 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 523.00 | 4 009.00 | | 10 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978.00 | | 13 812.00 | 4 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 556.00 | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 16 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | | 1 812.00 | 1 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 12 000.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 609.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 609.00 | | 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 184 841.00 | | | 184 841.00 |
VB T. V. A. | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VI Groupe et associés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 019.00 | 228 375.00 | 12 644.00 | 241 019.00 |
VW T.V.A. | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 085.00 | 281 085.00 | | 281 085.00 |