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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 701.00 | 5 243.00 | 53 458.00 | 58 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 001.00 | 5 243.00 | 90 758.00 | 96 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 302.00 | 20 625.00 | 262 677.00 | 283 302.00 |
BZ Autres créances | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CF Disponibilités | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 348.00 | 20 625.00 | 502 723.00 | 523 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 350.00 | 25 868.00 | 593 482.00 | 619 350.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 965.00 | 70 342.00 | | 122 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 52 623.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 141 563.00 | 133 965.00 | | 141 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 418.00 | 3 242.00 | | 44 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 068.00 | 18 663.00 | | 132 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 810.00 | 65 432.00 | | 43 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 547.00 | 171 810.00 | | 231 547.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 21 660.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 919.00 | 280 807.00 | | 451 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 482.00 | 414 772.00 | | 593 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 221.00 | 280 807.00 | | 417 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 256.00 | | 80 746.00 | 27 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 37 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 96 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | | 43 446.00 | 15 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 37 300.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 3 353.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 3 353.00 | | 1 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 875.00 | | 6 250.00 | 26 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 875.00 | | 6 250.00 | 26 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 875.00 | | 6 250.00 | 26 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
UX Autres créances clients | 283 302.00 | 283 302.00 | | 283 302.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 418.00 | 9 720.00 | 34 698.00 | 44 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 559.00 | 310 509.00 | 37 050.00 | 347 559.00 |
VW T.V.A. | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 919.00 | 417 221.00 | 34 698.00 | 451 919.00 |