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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 272.00 | 12 982.00 | 15 290.00 | 28 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 292.00 | 23 187.00 | 67 105.00 | 90 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 624.00 | 36 169.00 | 257 456.00 | 293 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BT Marchandises | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CF Disponibilités | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 489.00 | | 136 489.00 | 136 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 113.00 | 36 169.00 | 393 944.00 | 430 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
DL TOTAL (I) | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 107.00 | | | 178 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 191.00 | | | 342 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 944.00 | | | 393 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 757.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 293 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 118 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 263.00 | 94.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 263.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 681.00 | 16 168.00 | 66 228.00 | 93 681.00 |
VI Groupe et associés | 178 107.00 | 178 107.00 | | 178 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 001.00 | | | 1 250 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VP Divers | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 191.00 | 264 678.00 | 66 228.00 | 342 191.00 |