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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 537.00 | 35 317.00 | 3 220.00 | 38 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 092.00 | 83 007.00 | 10 085.00 | 93 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 868.00 | 118 324.00 | 188 544.00 | 306 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BT Marchandises | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 160 984.00 | | 160 984.00 | 160 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 318.00 | 118 324.00 | 383 994.00 | 502 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 500.00 | 47 710.00 | | 75 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 963.00 | 37 790.00 | | 28 963.00 |
DL TOTAL (I) | 109 963.00 | 91 000.00 | | 109 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 285.00 | 28 079.00 | | 11 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 313.00 | 176 441.00 | | 177 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 522.00 | 40 375.00 | | 48 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 911.00 | 43 460.00 | | 36 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 031.00 | 288 355.00 | | 274 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 994.00 | 379 355.00 | | 383 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 068.00 | 2 800.00 | | 304 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 868.00 | | | 306 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 629.00 | | | 131 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 829.00 | 2 800.00 | | 128 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 035.00 | 12 289.00 | | 106 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 035.00 | 12 289.00 | | 106 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VI Groupe et associés | 177 313.00 | 177 313.00 | | 177 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 034.00 | 274 034.00 | | 274 034.00 |