| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 147 509.00 | 85 075.00 | 62 433.00 | 147 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 038.00 | 456 357.00 | 162 681.00 | 619 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 165.00 | 148 019.00 | 37 145.00 | 185 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 054.00 | 690 062.00 | 307 992.00 | 998 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 281.00 | | 348 281.00 | 348 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 122.00 | 8 460.00 | 400 662.00 | 409 122.00 |
BZ Autres créances | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 143.00 | 8 460.00 | 846 683.00 | 855 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 196.00 | 698 522.00 | 1 154 675.00 | 1 853 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
DG Autres réserves | 250 761.00 | 187 949.00 | | 250 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 721.00 | 62 812.00 | | 66 721.00 |
DL TOTAL (I) | 441 911.00 | 375 190.00 | | 441 911.00 |
DP Provisions pour risques | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 558.00 | 183 848.00 | | 98 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 908.00 | 48 401.00 | | 19 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 498.00 | 352 720.00 | | 334 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 066.00 | 216 152.00 | | 202 066.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 790.00 | 944 121.00 | | 663 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 675.00 | 1 368 285.00 | | 1 154 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 988.00 | 790 930.00 | | 605 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436.00 | 107 634.00 | | 2 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FD Production vendue biens | 813 349.00 | | 813 349.00 | 813 349.00 |
FG Production vendue services | 1 731 383.00 | | 1 731 383.00 | 1 731 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 835.00 | | 2 544 835.00 | 2 544 835.00 |
FM Production stockée | | | 143 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 755.00 | 18 694.00 | | 78 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 694.00 | 14 071.00 | | 17 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 16.00 | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 47 627.00 | | 103 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 368.00 | 77 258.00 | | 16 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 484.00 | 124 901.00 | | 122 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 2 927.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 923.00 | 19 229.00 | | 14 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | 22 155.00 | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 259.00 | 102 746.00 | | 105 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 910.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 726.00 | 2 308 775.00 | | 2 890 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 005.00 | 2 245 963.00 | | 2 824 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 721.00 | 62 812.00 | | 66 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 326.00 | 203 673.00 | | 307 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 006.00 | | 198 666.00 | 829 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 618.00 | 998 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 618.00 | 951 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 596.00 | | 165 733.00 | 815 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 32 933.00 | 12 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 624.00 | 106 133.00 | 14 695.00 | 598 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 014.00 | 106 133.00 | 14 695.00 | 598 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 974.00 | 8 460.00 | | 48 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 496.00 | 334 496.00 | | 334 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
UX Autres créances clients | 398 970.00 | | | 398 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 027.00 | 38 225.00 | 57 803.00 | 96 027.00 |
VI Groupe et associés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VP Divers | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 183.00 | 536 183.00 | | 536 183.00 |
VW T.V.A. | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 790.00 | 605 988.00 | 57 803.00 | 663 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 946.00 | 19 750.00 | | 19 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | 4 132.00 | | 7 710.00 |
ST Autres comptes | 1 152 867.00 | 943 576.00 | | 1 152 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 523.00 | 3 754.00 | | 7 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 764 547.00 | 336 004.00 | | 764 547.00 |
YT Sous‐traitance | 231 626.00 | 42 261.00 | | 231 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 285.00 | 4 008.00 | | 7 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 231.00 | 23 758.00 | | 27 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 977.00 | 371 527.00 | | 436 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 889.00 | 190 610.00 | | 275 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 726.00 | 993 723.00 | | 1 399 726.00 |