| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 817.00 | 364.00 | 1 181.00 |
AN Terrains | 141 975.00 | 79 542.00 | 62 433.00 | 141 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 085.00 | 638 725.00 | 190 360.00 | 829 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 444.00 | 208 507.00 | 107 937.00 | 316 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 113.00 | 927 591.00 | 385 522.00 | 1 313 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 212.00 | | 359 212.00 | 359 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 344.00 | | 467 344.00 | 467 344.00 |
BZ Autres créances | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CF Disponibilités | 517 890.00 | | 517 890.00 | 517 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 634.00 | | 1 445 634.00 | 1 445 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 747.00 | 927 591.00 | 1 831 156.00 | 2 758 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
DG Autres réserves | 698 367.00 | 662 620.00 | | 698 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 051.00 | 35 747.00 | | 31 051.00 |
DL TOTAL (I) | 853 846.00 | 822 795.00 | | 853 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 190.00 | 597 077.00 | | 522 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 5 439.00 | | 5 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 713.00 | 179 446.00 | | 241 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 459.00 | 206 553.00 | | 207 459.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 86 879.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 310.00 | 1 075 394.00 | | 977 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 156.00 | 1 898 190.00 | | 1 831 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 146.00 | 520 289.00 | | 595 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 694.00 | | 232 419.00 | 1 080 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 085.00 | | 227 419.00 | 1 060 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 428.00 | | 5 000.00 | 19 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 176.00 | 90 415.00 | | 837 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 190.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 549.00 | 90 224.00 | | 836 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UX Autres créances clients | 455 131.00 | 455 131.00 | | 455 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VB T. V. A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VC Groupe et associés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 113.00 | 555 113.00 | | 555 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 781.00 | 12 471.00 | | 11 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | 356.00 | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 1 125 928.00 | 1 027 704.00 | | 1 125 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 205.00 | 6 241.00 | | 6 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 397 841.00 | 350 886.00 | | 397 841.00 |
YT Sous‐traitance | 46 378.00 | 44 770.00 | | 46 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 406.00 | 4 880.00 | | 4 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 187.00 | 17 351.00 | | 16 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 647.00 | 437 050.00 | | 412 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 642.00 | 227 900.00 | | 280 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 014.00 | 1 079 070.00 | | 1 183 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |