| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 220 641.00 | 5 299 257.00 | 67 921 384.00 | 73 220 641.00 |
AH Fonds commercial | 70 744 345.00 | | 70 744 345.00 | 70 744 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 221 099.00 | | 199 221 099.00 | 199 221 099.00 |
AN Terrains | 251 347.00 | | 251 347.00 | 251 347.00 |
AP Constructions | 1 264 131.00 | 1 235 772.00 | 28 360.00 | 1 264 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 428.00 | 381 335.00 | 34 093.00 | 415 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 226.00 | 69 100.00 | 5 126.00 | 74 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 787 251.00 | 34 787 251.00 | | 34 787 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 858.00 | | 204 858.00 | 204 858.00 |
BF Prêts | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 361.00 | | 664 361.00 | 664 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 398 462.00 | 41 772 715.00 | 1 862 625 748.00 | 1 904 398 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 488 108.00 | | 6 488 108.00 | 6 488 108.00 |
BT Marchandises | 4 230 367.00 | | 4 230 367.00 | 4 230 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 257.00 | | 392 257.00 | 392 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 542 305.00 | 464 033.00 | 177 078 272.00 | 177 542 305.00 |
BZ Autres créances | 92 586 022.00 | | 92 586 022.00 | 92 586 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 314 146.00 | | 81 314 146.00 | 81 314 146.00 |
CF Disponibilités | 559 122.00 | | 559 122.00 | 559 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 795.00 | | 222 795.00 | 222 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 335 122.00 | 464 033.00 | 362 871 089.00 | 363 335 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 42 236 748.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666 678.00 | | | 666 678.00 |
CU Autres participations | 1 523 548 490.00 | | 1 523 548 490.00 | 1 523 548 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 027 040.00 | 140 027 040.00 | | 140 027 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 986 939.00 | 280 986 939.00 | | 280 986 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 002 704.00 | 14 002 704.00 | | 14 002 704.00 |
DG Autres réserves | 363 753 711.00 | 323 889 393.00 | | 363 753 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 319 795.00 | 127 381 218.00 | | 89 319 795.00 |
DL TOTAL (I) | 888 090 188.00 | 886 287 294.00 | | 888 090 188.00 |
DP Provisions pour risques | 295 229.00 | 318 561.00 | | 295 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 229.00 | 318 561.00 | | 295 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 063.00 | 1 337 387.00 | | 1 337 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 212 543.00 | 916 631 671.00 | | 891 212 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 594 336.00 | 340 768 559.00 | | 303 594 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 671.00 | 8 575 304.00 | | 2 923 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
EA Autres dettes | 137 963 602.00 | 22 841 897.00 | | 137 963 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 484.00 | 51 622.00 | | 78 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 111 420.00 | 1 290 208 161.00 | | 1 337 111 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 831 870.00 | 1 269 173 326.00 | | 1 323 831 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 063.00 | 1 337 387.00 | | 1 337 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 486 087.00 | | 46 486 087.00 | 46 486 087.00 |
FD Production vendue biens | 2 147 483 647.00 | 124 691 948.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 30 638 447.00 | 1 163 258.00 | 31 801 704.00 | 30 638 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 125 855 206.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 022 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 398 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 181 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 566 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 165 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 116 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 726 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 252 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 235 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 238 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 070 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672 013.00 | 2 647 239.00 | | 2 672 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 157.00 | 49 026 500.00 | | 69 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762.00 | 58 281.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741 932.00 | 51 732 019.00 | | 2 741 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599 879.00 | 18 328 432.00 | | 1 599 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 926.00 | 78 855 761.00 | | 49 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649 806.00 | 102 184 193.00 | | 1 649 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092 126.00 | -50 452 173.00 | | 1 092 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 843 179.00 | 32 040 350.00 | | 49 843 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 319 795.00 | 127 381 218.00 | | 89 319 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 446 999.00 | | 15 003 706.00 | 1 889 446 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 243.00 | 1 559 207 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 243.00 | 1 904 398 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 186 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 186 085.00 | | | 343 186 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 426.00 | | 3 706.00 | 2 001 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 259 488.00 | | 15 000 000.00 | 1 544 259 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 932.00 | 24 096.00 | | 1 731 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 061.00 | 1 760.00 | | 68 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 870.00 | 22 336.00 | | 1 663 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 347 872 510.00 | | | 347 872 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 561.00 | 10 000.00 | 33 332.00 | 318 561.00 |
6T Sur comptes clients | 475 897.00 | 11 186.00 | 23 050.00 | 475 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 263 148.00 | 240 622.00 | 23 050.00 | 40 263 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 581 708.00 | 250 622.00 | 31 598.00 | 40 581 708.00 |