| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 715 741.00 | 5 296 357.00 | 65 419 384.00 | 70 715 741.00 |
AH Fonds commercial | 31 609 997.00 | 12 643 999.00 | 18 965 998.00 | 31 609 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 221 099.00 | 79 688 440.00 | 119 532 660.00 | 199 221 099.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 521 569.00 | 512 449.00 | 9 120.00 | 521 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 618.00 | 418 411.00 | 20 208.00 | 438 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 838.00 | 61 318.00 | 5 521.00 | 66 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 787 251.00 | 34 787 251.00 | | 34 787 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 067.00 | | 224 067.00 | 224 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667 546.00 | | 667 546.00 | 667 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 258 283.00 | 236 524 451.00 | 1 707 733 831.00 | 1 944 258 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 038 121.00 | | 8 038 121.00 | 8 038 121.00 |
BT Marchandises | 3 612 371.00 | | 3 612 371.00 | 3 612 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 178.00 | | 334 178.00 | 334 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 328 273.00 | 143 649.00 | 318 184 623.00 | 318 328 273.00 |
BZ Autres créances | 207 683 776.00 | | 207 683 776.00 | 207 683 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 302 404.00 | 143 649.00 | 538 158 754.00 | 538 302 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 236 668 101.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 605 967 443.00 | 103 116 227.00 | 1 502 851 216.00 | 1 605 967 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 027 040.00 | 140 027 040.00 | | 140 027 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 986 939.00 | 280 986 939.00 | | 280 986 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 002 704.00 | 14 002 704.00 | | 14 002 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DG Autres réserves | 709 488 219.00 | 692 259 834.00 | | 709 488 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 611 761.00 | 17 228 385.00 | | 82 611 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 841 663.00 | 1 146 229 902.00 | | 1 228 841 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563.00 | 4 701.00 | | 4 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 636 780.00 | 180 915 474.00 | | 111 636 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 392 382.00 | 271 887 386.00 | | 289 392 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098 694.00 | 3 091 292.00 | | 4 098 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 611 843 928.00 | 758 584 644.00 | | 611 843 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 576.00 | 41 764.00 | | 74 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 050 922.00 | 1 214 530 662.00 | | 1 017 050 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 524 838.00 | | 36 524 838.00 | 36 524 838.00 |
FD Production vendue biens | 2 147 483 647.00 | 109 129 116.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 29 846 891.00 | 1 240 788.00 | 31 087 679.00 | 29 846 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 110 369 904.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 683 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 047 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 097 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 116 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 149 090 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 367 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 700 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 620 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 458 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 935 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 106 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 647 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 192 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 802.00 | 2 737 153.00 | | 1 429 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 141 814.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 802.00 | 6 378 967.00 | | 1 429 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 196 410.00 | 9 105 589.00 | | 7 196 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 592 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 196 410.00 | 11 697 882.00 | | 7 196 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 766 608.00 | -5 318 915.00 | | -5 766 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 813 948.00 | 14 243 084.00 | | 35 813 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 611 761.00 | 17 228 385.00 | | 82 611 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 301 918.00 | 23 097 364.00 | 7 744.00 | 70 301 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 316 251.00 | 23 083 110.00 | | 69 316 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 667.00 | 14 254.00 | 7 744.00 | 985 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 968 147.00 | 68 935 331.00 | | 68 968 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 229 436.00 | | | 5 229 436.00 |
6T Sur comptes clients | 171 047.00 | 4 014.00 | 31 412.00 | 171 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 368 630.00 | 68 939 345.00 | 31 412.00 | 74 368 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 368 630.00 | 68 939 345.00 | 31 412.00 | 74 368 630.00 |