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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 368.00 | 52 811.00 | 83 557.00 | 136 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 711.00 | 62 534.00 | 88 177.00 | 150 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | 831.00 | 163.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 1 685 306.00 | | 1 685 306.00 | 1 685 306.00 |
CF Disponibilités | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 748.00 | 831.00 | 1 778 917.00 | 1 779 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 459.00 | 63 365.00 | 1 867 094.00 | 1 930 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 595 839.00 | 1 471 572.00 | | 1 595 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 282.00 | 124 266.00 | | 130 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 721.00 | 1 613 439.00 | | 1 743 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 14 861.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 725.00 | 105 001.00 | | 119 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 373.00 | 119 863.00 | | 123 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 094.00 | 1 733 301.00 | | 1 867 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 736 157.00 | | 736 157.00 | 736 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 351.00 | | 736 351.00 | 736 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 4.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 4.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -4.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 114.00 | 63 120.00 | | 68 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 548.00 | 729 275.00 | | 788 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 265.00 | 605 008.00 | | 658 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 282.00 | 124 266.00 | | 130 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | | 831.00 | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | | 831.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | 831.00 | 1 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 121.00 | | | 1 678 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 524.00 | 1 693 524.00 | | 1 693 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |