| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 368.00 | 78 737.00 | 57 631.00 | 136 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 961.00 | 88 460.00 | 58 501.00 | 146 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 785 872.00 | | 1 785 872.00 | 1 785 872.00 |
CF Disponibilités | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 378.00 | | 1 951 378.00 | 1 951 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 339.00 | 88 460.00 | 2 009 880.00 | 2 098 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 726 121.00 | 1 595 839.00 | | 1 726 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 393.00 | 130 282.00 | | 113 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 114.00 | 1 743 721.00 | | 1 857 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 3 648.00 | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 367.00 | 119 725.00 | | 146 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 766.00 | 123 373.00 | | 152 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 880.00 | 1 867 094.00 | | 2 009 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 717 790.00 | | 717 790.00 | 717 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 790.00 | | 717 790.00 | 717 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 045.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 564.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 816.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 1 380.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -334.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 246.00 | 68 114.00 | | 61 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 048.00 | 788 548.00 | | 775 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 655.00 | 658 265.00 | | 661 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 393.00 | 130 282.00 | | 113 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 146 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 534.00 | 25 926.00 | | 62 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 365.00 | 25 926.00 | | 56 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 975.00 | | | 1 773 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 082.00 | 1 791 082.00 | | 1 791 082.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |