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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 444.00 | 79 444.00 | 13 000.00 | 92 444.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 961.00 | 45 453.00 | 59 507.00 | 104 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 409.00 | 413 200.00 | 383 209.00 | 796 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 224.00 | 538 097.00 | 508 127.00 | 1 046 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
BZ Autres créances | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 912.00 | | 304 912.00 | 304 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 136.00 | 538 097.00 | 813 039.00 | 1 351 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
DH Report à nouveau | -160 682.00 | -203 310.00 | | -160 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 291.00 | 42 628.00 | | 138 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 117.00 | 256 865.00 | | 269 117.00 |
DL TOTAL (I) | 258 806.00 | 108 263.00 | | 258 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 841.00 | 85 840.00 | | 50 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 094.00 | 88 188.00 | | 128 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 082.00 | 186 249.00 | | 190 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 891.00 | 109 304.00 | | 111 891.00 |
EA Autres dettes | | 3 956.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 325.00 | 52 568.00 | | 73 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 233.00 | 526 106.00 | | 554 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 039.00 | 634 369.00 | | 813 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 209.00 | 526 106.00 | | 525 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 895 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 834.00 | |
GE Autres charges | | | 70 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 991.00 | 52 588.00 | | 53 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 885.00 | 53 991.00 | | 55 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 141.00 | 1 280.00 | | 25 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329.00 | 26 095.00 | | 10 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 556.00 | 27 897.00 | | 45 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 978.00 | 15 656.00 | | 54 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 727.00 | 998 367.00 | | 1 186 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 436.00 | 955 739.00 | | 1 048 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 291.00 | 42 628.00 | | 138 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 811.00 | | 168 413.00 | 877 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 957.00 | | 168 413.00 | 732 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 263.00 | 87 834.00 | | 450 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 819.00 | 87 834.00 | | 370 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 082.00 | 190 082.00 | | 190 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
UX Autres créances clients | 216 266.00 | | | 216 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 841.00 | 21 817.00 | 29 024.00 | 50 841.00 |
VI Groupe et associés | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VP Divers | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 604.00 | 297 306.00 | 14 298.00 | 311 604.00 |
VW T.V.A. | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 233.00 | 525 209.00 | 29 024.00 | 554 233.00 |