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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 430.00 | 122 652.00 | 250 777.00 | 373 430.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 785.00 | 137 500.00 | 32 284.00 | 169 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 473.00 | 811 907.00 | 489 566.00 | 1 301 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 070.00 | 1 072 060.00 | 829 010.00 | 1 901 070.00 |
BT Marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 482.00 | 18 608.00 | 236 873.00 | 255 482.00 |
BZ Autres créances | 159 687.00 | | 159 687.00 | 159 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 246 187.00 | | 246 187.00 | 246 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 978.00 | 18 608.00 | 665 370.00 | 683 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 049.00 | 1 090 668.00 | 1 494 380.00 | 2 585 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DH Report à nouveau | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 722.00 | | | 222 722.00 |
DL TOTAL (I) | 536 500.00 | | | 536 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 024.00 | 50 841.00 | | 29 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 295.00 | | | 649 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
EA Autres dettes | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 879.00 | | | 957 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 380.00 | | | 1 494 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 934.00 | | | 205 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 898.00 | | 158 898.00 | 158 898.00 |
FG Production vendue services | 795 036.00 | 247 962.00 | 1 042 999.00 | 795 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 935.00 | 247 962.00 | 1 201 897.00 | 953 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 277 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 150.00 | | | 198 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 519.00 | | | 1 730 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 421.00 | | | 1 630 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 263.00 | | 286 984.00 | 1 616 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 1 901 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 1 471 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 556.00 | | 280 986.00 | 130 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 437.00 | | 5 997.00 | 1 467 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 281.00 | 184 955.00 | 2 176.00 | 889 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 444.00 | 43 208.00 | | 79 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 837.00 | 141 747.00 | 2 176.00 | 809 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 778.00 | 156 778.00 | | 156 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 509.00 | 783 509.00 | | 783 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 025.00 | 12 463.00 | 16 562.00 | 29 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VP Divers | 265 295.00 | 265 295.00 | | 265 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 191.00 | 462 921.00 | 18 270.00 | 481 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 988.00 | 1 115 427.00 | 16 562.00 | 1 131 988.00 |