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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 878.00 | 185 884.00 | 51 994.00 | 237 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 228.00 | 24 594.00 | 3 635.00 | 28 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 718.00 | 214 055.00 | 58 663.00 | 272 718.00 |
BT Marchandises | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 697.00 | 17 527.00 | 119 170.00 | 136 697.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 204 821.00 | | 204 821.00 | 204 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 393.00 | 17 527.00 | 512 866.00 | 530 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 110.00 | 231 581.00 | 571 529.00 | 803 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 198 033.00 | 152 306.00 | | 198 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 161.00 | 45 727.00 | | 91 161.00 |
DL TOTAL (I) | 399 216.00 | 308 055.00 | | 399 216.00 |
DP Provisions pour risques | 5 693.00 | 5 557.00 | | 5 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 693.00 | 5 557.00 | | 5 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 12 241.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 77 307.00 | | 86 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 704.00 | 19 258.00 | | 73 704.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 3 076.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 619.00 | 111 882.00 | | 166 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 529.00 | 425 494.00 | | 571 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 619.00 | 111 882.00 | | 166 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 475.00 | | 62 233.00 | 303 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 990.00 | 272 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 990.00 | 266 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 878.00 | | 62 217.00 | 296 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | 15.00 | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 604.00 | 18 292.00 | 80 842.00 | 276 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 520.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 546.00 | 17 773.00 | 80 842.00 | 273 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 557.00 | 136.00 | | 5 557.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | 17 797.00 | 2 700.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 17 797.00 | 2 700.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 987.00 | 17 932.00 | 2 700.00 | 7 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 932.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |