| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 655.00 | 115 602.00 | 61 054.00 | 176 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 491.00 | 25 465.00 | 35 027.00 | 60 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 774.00 | 144 644.00 | 99 130.00 | 243 774.00 |
BT Marchandises | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 924.00 | 3 026.00 | 143 897.00 | 146 924.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 241 597.00 | | 241 597.00 | 241 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 807.00 | 3 026.00 | 566 780.00 | 569 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 580.00 | 147 670.00 | 665 911.00 | 813 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 267 941.00 | 254 701.00 | | 267 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 293.00 | 79 239.00 | | 98 293.00 |
DL TOTAL (I) | 476 256.00 | 443 963.00 | | 476 256.00 |
DP Provisions pour risques | 21 326.00 | 25 399.00 | | 21 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 326.00 | 25 399.00 | | 21 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 747.00 | 21 722.00 | | 23 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 164.00 | 139 154.00 | | 112 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 715.00 | 21 337.00 | | 30 715.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 687.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 329.00 | 183 901.00 | | 168 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 911.00 | 653 263.00 | | 665 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 329.00 | 183 901.00 | | 168 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 658.00 | 35 825.00 | 71 840.00 | 180 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 081.00 | 35 825.00 | 71 840.00 | 177 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 398.00 | 11.00 | 4 084.00 | 25 398.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 2 090.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 2 090.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 335.00 | 2 101.00 | 4 084.00 | 26 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 205.00 | 157 300.00 | 2 904.00 | 160 205.00 |
VW T.V.A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 328.00 | 168 328.00 | | 168 328.00 |