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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 384.00 | 68 537.00 | 847.00 | 69 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 162.00 | 68 940.00 | 2 222.00 | 71 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 361.00 | 14 189.00 | 48 172.00 | 62 361.00 |
072 Créances – Autres | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
084 Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 932.00 | 14 189.00 | 133 743.00 | 147 932.00 |
110 Total général Actif | 219 094.00 | 83 128.00 | 135 965.00 | 219 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 965.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 375.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 081.00 | 227 943.00 | | 289 081.00 |
222 Production stockée | -10 424.00 | 2 109.00 | | -10 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 821.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 6 383.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 671.00 | 239 256.00 | | 281 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 425.00 | 42 122.00 | | 65 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -1 975.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 161.00 | 60 117.00 | | 34 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 1 506.00 | | 1 504.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 464.00 | 96 435.00 | | 102 464.00 |
252 Charges sociales | 22 635.00 | 21 682.00 | | 22 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 2 545.00 | | 2 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 8.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 642.00 | 222 440.00 | | 244 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 029.00 | 16 816.00 | | 37 029.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | 206.00 | | 396.00 |
290 Produits exceptionnels | | 427.00 | | |
294 Charges financières | 162.00 | 279.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 9 161.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | -1 011.00 | | 4 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 455.00 | 9 021.00 | | 31 455.00 |