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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 782.00 | 38 478.00 | 304.00 | 38 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 309.00 | 38 880.00 | 2 429.00 | 41 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
072 Créances – Autres | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
084 Disponibilités | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
110 Total général Actif | 198 169.00 | 38 880.00 | 159 289.00 | 198 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 444.00 | 289 081.00 | | 231 444.00 |
222 Production stockée | 5.00 | -10 424.00 | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 463.00 | 3 000.00 | | 4 463.00 |
230 Autres produits | 14 194.00 | 14.00 | | 14 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 106.00 | 281 671.00 | | 250 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 488.00 | 65 425.00 | | 38 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 2 000.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 40 430.00 | 34 161.00 | | 40 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 504.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 732.00 | 102 464.00 | | 103 732.00 |
252 Charges sociales | 18 973.00 | 22 635.00 | | 18 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 2 132.00 | | 543.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 189.00 | | |
262 Autres charges | 14 284.00 | 131.00 | | 14 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 009.00 | 244 642.00 | | 218 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 097.00 | 37 029.00 | | 32 097.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | 396.00 | | 518.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 162.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 919.00 | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 4 889.00 | | 3 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 000.00 | 31 455.00 | | 28 000.00 |