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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 449.00 | 39 171.00 | 2 277.00 | 41 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 682.00 | 7 181.00 | 5 501.00 | 12 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 410.00 | 46 352.00 | 9 058.00 | 55 410.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BZ Autres créances | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 409.00 | 46 352.00 | 135 057.00 | 181 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 744.00 | 48 710.00 | | 50 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 332.00 | 2 035.00 | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 87 161.00 | 80 829.00 | | 87 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688.00 | 8 892.00 | | 5 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | 19.00 | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 968.00 | 16 111.00 | | 15 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 051.00 | 19 282.00 | | 22 051.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 897.00 | 51 304.00 | | 47 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 057.00 | 132 133.00 | | 135 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 223.00 | 45 616.00 | | 44 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 567.00 | | 232 567.00 | 232 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 567.00 | | 232 567.00 | 232 567.00 |
FM Production stockée | | | -24 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 550.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | -202.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 033.00 | 289 955.00 | | 208 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 701.00 | 287 920.00 | | 201 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 332.00 | 2 035.00 | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 598.00 | | 693.00 | 56 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 55 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 54 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 318.00 | | 693.00 | 55 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 484.00 | 2 750.00 | 1 881.00 | 45 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 484.00 | 2 750.00 | 1 881.00 | 45 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 688.00 | 2 014.00 | 3 674.00 | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 128.00 | 113 848.00 | 1 280.00 | 115 128.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 897.00 | 44 223.00 | 3 674.00 | 47 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 1 175.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 355.00 | 9 362.00 | | 10 355.00 |
ST Autres comptes | 33 821.00 | 36 954.00 | | 33 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 706.00 | 31 343.00 | | 29 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 5 950.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 831.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | 2 006.00 | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 067.00 | 38 987.00 | | 28 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 299.00 | 28 203.00 | | 17 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 132.00 | 83 609.00 | | 74 132.00 |