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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 169.00 | 43 747.00 | 421.00 | 44 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 840.00 | 13 407.00 | 5 432.00 | 18 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 288.00 | 57 155.00 | 7 133.00 | 64 288.00 |
BN En cours de production de biens | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
BZ Autres créances | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 326.00 | | 169 326.00 | 169 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 614.00 | 57 155.00 | 176 459.00 | 233 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 092.00 | 66 018.00 | | 67 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711.00 | 1 074.00 | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 98 887.00 | 97 176.00 | | 98 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 460.00 | 1 615.00 | | 15 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 376.00 | 5 578.00 | | 11 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | 36 454.00 | | 33 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | 19 629.00 | | 16 322.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 4 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 572.00 | 67 876.00 | | 77 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 459.00 | 165 052.00 | | 176 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 620.00 | 67 876.00 | | 74 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 789.00 | 19.00 | | 11 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 955.00 | | 3 333.00 | 60 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 675.00 | | 3 333.00 | 59 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 281.00 | 3 874.00 | | 53 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 281.00 | 3 874.00 | | 53 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676.00 | 723.00 | 2 952.00 | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 446.00 | 153 166.00 | 1 280.00 | 154 446.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 572.00 | 74 620.00 | 2 952.00 | 77 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 753.00 | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | 7 562.00 | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 34 138.00 | 39 454.00 | | 34 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 664.00 | 43 278.00 | | 22 664.00 |
YT Sous‐traitance | 43 881.00 | 49 329.00 | | 43 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 649.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | 1 402.00 | | 1 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 057.00 | 40 142.00 | | 33 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 658.00 | 139 623.00 | | 109 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |