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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 038.00 | 23 190.00 | 1 848.00 | 25 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 460.00 | 71 282.00 | 8 178.00 | 79 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 475.00 | 95 478.00 | 94 997.00 | 190 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BZ Autres créances | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 927.00 | 858.00 | 295 069.00 | 295 927.00 |
CF Disponibilités | 570 517.00 | | 570 517.00 | 570 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 860.00 | 858.00 | 926 002.00 | 926 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 336.00 | 96 336.00 | 1 021 000.00 | 1 117 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
CU Autres participations | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 753 526.00 | 653 298.00 | | 753 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 413.00 | 100 229.00 | | 81 413.00 |
DL TOTAL (I) | 903 693.00 | 822 281.00 | | 903 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | 88 263.00 | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 40 467.00 | | 31 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 004.00 | 81 519.00 | | 76 004.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 8 512.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 306.00 | 218 761.00 | | 117 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 000.00 | 1 041 042.00 | | 1 021 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 306.00 | 218 761.00 | | 117 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
FG Production vendue services | 680 752.00 | | 680 752.00 | 680 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 638.00 | | 719 638.00 | 719 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 6 182.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 107.00 | 6 182.00 | | 40 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 163.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 441.00 | 163.00 | | 22 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 667.00 | 6 019.00 | | 17 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | 35 666.00 | | 24 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 632.00 | 731 969.00 | | 773 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 220.00 | 631 740.00 | | 692 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 413.00 | 100 229.00 | | 81 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 568.00 | | 1 512.00 | 253 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 356.00 | 23 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 605.00 | 190 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 249.00 | 104 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 875.00 | | 1 872.00 | 158 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 708.00 | | -360.00 | 32 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 771.00 | 11 242.00 | 42 535.00 | 126 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 765.00 | 11 242.00 | 42 535.00 | 125 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 242.00 | | 2 384.00 | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242.00 | | 2 384.00 | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | | 2 384.00 | 3 242.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VP Divers | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |