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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 478.00 | 128.00 | 2 606.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 424.00 | 25 549.00 | 874.00 | 26 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 658.00 | 101 043.00 | 9 615.00 | 110 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 565.00 | 129 071.00 | 257 494.00 | 386 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BT Marchandises | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 868 736.00 | | 868 736.00 | 868 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 458.00 | | 991 458.00 | 991 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 023.00 | 129 071.00 | 1 248 952.00 | 1 378 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
CU Autres participations | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 990 049.00 | 939 418.00 | | 990 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 508.00 | 50 631.00 | | 68 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 312.00 | 1 058 804.00 | | 1 127 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 7 893.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 41 881.00 | | 41 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 867.00 | 62 906.00 | | 75 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 641.00 | 112 680.00 | | 121 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 952.00 | 1 171 484.00 | | 1 248 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 641.00 | 112 680.00 | | 121 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
FG Production vendue services | 554 132.00 | | 554 132.00 | 554 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 896.00 | | 591 896.00 | 591 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 5 476.00 | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 5 476.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 70.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 70.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 5 406.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | 12 348.00 | | 15 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 827.00 | 613 917.00 | | 609 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 319.00 | 563 286.00 | | 541 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 508.00 | 50 631.00 | | 68 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 523.00 | | 1 607.00 | 383 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 482.00 | | 1 600.00 | 135 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 455.00 | | 7.00 | 184 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 136.00 | 7 935.00 | | 121 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 531.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 192.00 | 7 401.00 | | 119 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |