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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 4 425.00 | 4 425.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 116.00 | 24 580.00 | 34 536.00 | 59 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 373.00 | 29 005.00 | 139 368.00 | 168 373.00 |
BT Marchandises | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 998.00 | 9 445.00 | 56 554.00 | 65 998.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 495.00 | 9 445.00 | 208 050.00 | 217 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 869.00 | 38 450.00 | 347 419.00 | 385 869.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 54 167.00 | 68 027.00 | | 54 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 998.00 | -13 861.00 | | 33 998.00 |
DL TOTAL (I) | 96 632.00 | 62 634.00 | | 96 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 185.00 | 129 063.00 | | 114 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 057.00 | 29 629.00 | | 57 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 151.00 | 65 785.00 | | 48 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 524.00 | 28 642.00 | | 28 524.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 3 241.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 787.00 | 256 360.00 | | 250 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 419.00 | 318 994.00 | | 347 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 835.00 | 9 494.00 | | 14 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | 11 710.00 | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 731.00 | -2 215.00 | | 8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 239.00 | 615 610.00 | | 527 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 241.00 | 629 472.00 | | 493 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 998.00 | -13 861.00 | | 33 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 764.00 | | | 154 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 962.00 | 10 359.00 | 2 316.00 | 20 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 962.00 | 10 359.00 | 2 316.00 | 20 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 225.00 | 27 734.00 | 55 491.00 | 83 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 279.00 | 93 585.00 | 5 694.00 | 99 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 787.00 | 195 296.00 | 55 491.00 | 250 787.00 |